【株式会社ジーニー】 コーポレート／財務スペシャリスト｜東京都・新宿区

資金調達・資金管理等の財務業務を担当していただきます。
【財務】
・資金調達関連業務
　- 銀行や金融機関との融資交渉、融資条件の設定・見直し、返済計画の策定・管理
　- 会社説明（事業内容、成長戦略、経営方針の説明）
　- 財務体質の説明（銀行との融資交渉時に、財務諸表や資金繰り計画書を用いて
　 財務健全性を説明）
　- 財務数値の説明・交渉（借入残高、返済スケジュール、金利負担の詳細説明と交渉）
【資金管理】
・日々の資金繰り管理、資金繰り表の作成・分析
・ 短期・中長期の資金計画立案と実績管理
・ 運転資本の効率的な管理
【支払業務】
・インターネットバンキングを活用した支払処理
・支払スケジュールの管理、支払関連の内部統制対応
【コーポレートカード管理】
・コーポレートカードの発行・管理、利用状況のモニタリングと精算業務のサポート
■従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務■就業場所の変更の範囲：会社の定める場所

・経理実務及び決算業務もしくは金融機関での融資又は審査経験（5年以上）
・日商簿記２級レベルの知識
・事業会社での入出金業務の経験
▽歓迎条件
・上場会社における経理実務及び決算業務（3年以上）・会計システムやERPの利用経験者・事業会社での資金管理業務の経験・事業会社での資金調達や銀行折衝などの経験・日商簿記２級レベル以上の知識